固定收益平台STEP 协议报盘接口规格说明书（1.83 版）（技术开发稿）.pdf
文档页数：136文档大小：2.34MB文档格式：pdf上海证券交易所技术文档 固定收益平台 STEP协议报盘接口规格说明书 (1.83版) (技术开发稿) 上海证券交易所 二O二三年五月 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.83版发布说明， 2023年5月： 1、章节4.4.11中，删除“买卖一方确认操作后，若另外一方未确认，一方可以撤销操作.”，删 除“行情披露：为保护中间方的交易隐私，对已成交的合并申报，在成交行情显示中只披露成交 量，不披露价格.” 2、章节4.12.2中，删除“一次查询最多返回自查询起始序号起1000条记录.”，“若查询结果无 数据，响应消息报文截止到16(EndSeqNo)字段”修正为“若查询结果无数据，响应消息报文截止 到1346(ApplReqID)字段”. 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.82版发布说明， 2023年4月： 1、根据最新债券交易规则，本接口文档删除最优价成交，可转换成交相关业务描述. 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.81版发布说明， 2023年3月： 1、点击成交申报数量可为成交单位的整数倍（详见：4.5.5）. 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.80版发布说明， 2023年1月： 1、新增合并申报功能（详见：4.8）. 2、新增债券回售撤销功能（详见：4.5.8）. 3、新增辅助类查询（协商成交对手方申报要素查询，收益率查询）（详见：4.12）. 4、确定报价，询价，指定对手方报价申报新增结算方式字段（详见：4.5.1：4.5.5：4.6.1）. 5、成交执行报告体现合并申报成交（详见：4.11.1）. 6、非公开报价行情新增合并申报业务类型，询价行情新增结算方式字段（详见：5.3）. 7、说明：本文档中“交易商”对应交易端“债券交易参与人”、“指定对手方报价”对应“协商成 交”、“席位”对应“交易单元”、数量单位“手”对应“千元面额”. 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.71版发布说明， 2022年6月： 1、待定报价新增"是否向全市场发送报价"标志字段（详见：4.7.1）. 2、待定报价回复撤销由要约号撒销方式变更为根据会员内部编号撤销（详见4.7.5）. 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.70版发布说明， 2022年4月： 1、支持待定报价业务（详见：4.4.10；4.7；5.3；5.4；5.8）. 2、债券是否非担保信息文件过滤CDX合约产品（详见：5.7）. 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.60版发布说明， 本次接口变更对上交所市场无影响. 2021年9月：此次修改不涉及交易所参与者接口变更 1、增加基于发送外汇中心文件接口规格说明.（详见：6.1；6.2；6.3；6.4 6.5） 2、互联互通业务暂只支持指定对手方申报业务.（详见：4.5.5） 3、银行间投资者信息复用备注字段.（详见：4.5.5） 4、成交执行报告，订单状态补充互联互通相关描述信息.（详见：4.9.2 5.4） 5、债券是否非担保信息文件内容过滤条件变更.（详见：5.7） 《上海证券交易所固定收益平台STEP协议报盘接口规格说明书》1.51版发布说明， 2021年3月： 1、创新创业债更名为双非可转债（无业务变更）. 2、对于基金（含REITs)单位为“份”. 3、EzDA中，对于质押式协议回购，若质押券为REITs则暂不支持进行成交申报、换券申报、到期 续做...
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