中建一局《项目全周期现金流管理培训》课件.pdf

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项目全周期现金流管理
1 培训目的和意义 2 现金流指标释义 n 目录 3 现金流管理要素 CONTENTS 4 现金流底线要求
奋斗创新规划 01 培训目的和意义时间高效
负面项目案例分享项目基本情况项目类型：一局石家庄某剧场及配套建筑总承包工程项目项目工期：合同工期138天，实际开工104天后停工，随后我方提起诉讼收款条件：预付款2000万元，过程中节点支付比例75%，竣工验收后支付比例95% 收入情况：合同额16000万元，实际完成产值9137.26万元、经济损失2417.31万元合计 11554.57万元业主未确认，累计已收款300万元收益情况：项目财务账面亏损-2698.44万元，负存贷差金额-5192.07万元问题二前期资信调查不足资金策划意识不足未能预判业主风险过程管理动作缺失缺乏责任主体意识未能取得确权资料问题一问题三
负面项目案例分享问题一前期资信调查不足未能预判业主风险经调查项目不具备建设工程规划许可证、建设用地规划许可证国有土地使用证、施工许可证等合规手续.

穿透股权查询业主以问题二及下级全资子公司，实缴注册资本金均为0，实质上就是一家空壳公司，项目诉讼难度较大，时间不可控.

缺乏责任主体意识未能取得确权资料过程中项目责任主体落实不足，截止项目停工实际完成产值已达到 9137.26万元，未取得任何业主过程结算及洽谈变更确认资料，导致开庭后由于双方就已完工程产值存在较大争议，法院计划组织开展工程造价鉴定工作，给后续索赔诉讼取证工作增加了难度.

问题三资金策划意识不足过程管理动作缺失 ■ 项目合同约定付款方式为节点付款，存在一定垫资风险，项目未及时对项目资金收支情况进行合理策划.

截止停工前，分包分供已基本全部完成结算，但实际只收到300万元工程款，资金收支严重失衡，过程中也未及时采取有效管理动作，最终导致项目财务账面整体负存贷差-5192.07万元，形成大额垫资.

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