中建一局《项目全周期现金流管理培训》课件.pdf
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1 培训目的和意义 2 现金流指标释义 n 目录 3 现金流管理要素 CONTENTS 4 现金流底线要求
奋斗 创新 规划 01 培训目的和意义 时间 高效
负面项目案例分享 项目基本情况 项目类型：一局石家庄某剧场及配套建筑总承包工程项目 项目工期：合同工期138天，实际开工104天后停工，随后我方提起诉讼 收款条件：预付款2000万元，过程中节点支付比例75%，竣工验收后支付比例95% 收入情况：合同额16000万元，实际完成产值9137.26万元、经济损失2417.31万元合计 11554.57万元业主未确认，累计已收款300万元 收益情况：项目财务账面亏损-2698.44万元，负存贷差金额-5192.07万元 问题二 前期资信调查不足 资金策划意识不足 未能预判业主风险 过程管理动作缺失 缺乏责任主体意识 未能取得确权资料 问题一 问题三
负面项目案例分享 问题一 前期资信调查不足 未能预判业主风险 经调查项目不具备建设工程规划许可证、建设用地规划许可证 国有土地使用证、施工许可证等合规手续.
穿透股权查询业主以 问题二 及下级全资子公司，实缴注册资本金均为0，实质上就是一家空 壳公司，项目诉讼难度较大，时间不可控.
缺乏责任主体意识 未能取得确权资料 过程中项目责任主体落实不足，截止项目停工实际完成产值已达到 9137.26万元，未取得任何业主过程结算及洽谈变更确认资料，导 致开庭后由于双方就已完工程产值存在较大争议，法院计划组织开 展工程造价鉴定工作，给后续索赔诉讼取证工作增加了难度.
问题三 资金策划意识不足 过程管理动作缺失 ■ 项目合同约定付款方式为节点付款，存在一定垫资风险，项目未及时 对项目资金收支情况进行合理策划.
截止停工前，分包分供已基本全 部完成结算，但实际只收到300万元工程款，资金收支严重失衡，过 程中也未及时采取有效管理动作，最终导致项目财务账面整体负存贷 差-5192.07万元，形成大额垫资.
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